Plano de negociação de opções de ações

Como começar a negociar: Desenvolvimento do Plano de Negociação.
Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante observar a diferença entre os operadores discricionários e do sistema. Os operadores tipicamente se enquadram em uma de duas grandes categorias: operadores discricionários (ou operadores baseados em decisão) que observam os mercados e realizam negociações manuais em resposta a informações disponíveis na época, e operadores de sistema (ou operadores baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.
Como muitas vezes é mais fácil entrar na negociação como um operador discricionário, é aí que a maioria dos traders começa, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um operador discricionário utilize um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada transação. Por exemplo, um gráfico de trader discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para uma negociação longa, mas eles podem pular a negociação se os mercados estiverem muito instáveis ​​naquela sessão de negociação ou se souberem que um relatório do Fed está chegando.
Seu plano de negociação é um conjunto de regras escritas que define como e quando você colocará negociações. Inclui os seguintes componentes:
Mercado (s) que serão negociados.
Os comerciantes não estão limitados a ações. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), forex (FX), futuros, opções e os populares contratos futuros de e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de 500 contratos futuros). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve ser negociado com boa liquidez e volatilidade, para que você tenha oportunidades de lucrar.
Largura - Quão apertado é o spread bid / ask? Profundidade - Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão sendo mantidos além do melhor lance e melhor oferta)? Imediata - Com que rapidez uma grande ordem de mercado pode ser executada? Resiliência - Quanto tempo leva para o mercado se recuperar depois que um pedido grande é preenchido?
Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados de compra / venda e com profundidade de mercado suficiente para preencher pedidos rapidamente. A liquidez é importante para os traders porque ajuda a garantir que os pedidos sejam:
preenchido cheio de escorregamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.
A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade com que o preço sobe e desce em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os investidores lucrarem com a mudança no preço. Qualquer alteração no preço - quer suba ou desça - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente que é impossível obter lucro se o preço permanecer o mesmo.
O intervalo do gráfico primário que você usará para tomar decisões comerciais.
Intervalos de gráfico são frequentemente associados a um estilo de negociação específico. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal e ao que faz mais sentido para você. Dito isso, é comum que os traders de longo prazo vejam gráficos de período mais longo; Por outro lado, os operadores de curto prazo costumam usar intervalos com períodos menores. Por exemplo, um operador de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um cambista pode preferir um gráfico de 144 ticks.
Indicadores e configurações que você aplicará ao gráfico.
Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao (s) seu (s) gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base no preço passado e atual do instrumento de negociação e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de acordo com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume.
Regras para o dimensionamento de posições.
O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar de sua negociação e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos com os quais você negocia. É muito comum, por exemplo, que os novos operadores iniciem com um contrato e-mini. Depois de algum tempo, e se o sistema for bem-sucedido, você poderá negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando possíveis perdas. Alguns planos de negociação podem exigir que contratos adicionais sejam adicionados somente se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da estratégia de dimensionamento da sua posição, as regras devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação.
Regras de Entrada.
Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em uma negociação, perdendo, assim, oportunidades de negociação válidas. Comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada no comércio podem ser usadas por comerciantes que sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.
Filtros de comércio e gatilhos.
Filtros comerciais e gatilhos trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser considerados como a “segurança” para o gatilho comercial; uma vez que as condições para o filtro de troca tenham sido atendidas, a segurança está desligada e o gatilho se torna ativo. Um gatilho de negociação é a linha na areia que define quando uma negociação será inserida. Os gatilhos comerciais podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.
Veja um exemplo de filtro de comércio:
O horário é entre 9:30 e 15:00 EST. Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.
Assim que essas condições forem atendidas, podemos procurar o acionador de negociação:
Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um tick acima da alta da barra anterior.
Observe como o acionador especifica o tipo de pedido que será usado para executar a negociação. Como o tipo de pedido determina como a negociação é executada (e, portanto, preenchida), é importante entender o uso adequado de cada tipo de pedido; o tipo de pedido deve fazer parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Pedidos deste tutorial ou consulte Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada.
Saia das Regras.
Diz-se que você pode entrar em uma negociação a qualquer nível de preço e obter lucro saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que definem o sucesso de um negócio. Assim, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados de comércio e podem incluir:
Alvos de lucro Parar níveis de perda Parâmetros de parada à direita Estratégias de parada e reversão Saídas de tempo (como EOD - fim do dia)
Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado no seu plano de negociação. Por exemplo:
Alvo de lucro: Saia com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Stop loss: Saia com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de entrada de preenchimento
Nota: Se você configurar isso como uma ordem de parênteses (ordem OCO), quando um pedido for preenchido (a meta de lucro ou o stop loss), o outro pedido será automaticamente cancelado. Se você fizer os pedidos manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.
Preparando-se para o teste.
Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:
instrumento (s) de negociação (s) time frames posição condições de entrada (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo meta de lucro, stop loss e gestão de dinheiro)
Tenha em mente, anotando o seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um processo demorado. Nesse estágio, ainda é apenas uma ideia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente o seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.

Plano de Negociação.
Meus planos de negociação incluem regras e processos de como eu encontro negociações potenciais, quando entrar no trade, quando sair do trade, quanto vou arriscar e rotinas diárias, semanais e mensais. Eu tenho um desses para cada uma das estratégias que eu negocio (ex. Spreads verticais, spreads de calendário, condores de ferro, etc).
Já falei sobre muitos desses conceitos em termos gerais sobre minhas regras de negociação e páginas de gerenciamento de dinheiro. O que eu gostaria de fazer aqui é falar mais sobre o meu plano de negociação real e como eu preencho cada seção. Os principais títulos do meu plano de negociação são compostos pelos seguintes: Nome da estratégia, Definição de sucesso, Critérios da lista de observação, Regras de entrada, Regras de saída, Gerenciamento de dinheiro e Rotinas.
Nome da estratégia.
Isso pode parecer uma categoria boba, mas refina a estratégia apropriadamente. Se eu usasse um nome de estratégia como Spreads verticais curtos, isso englobaria os spreads bull put e os spreads de call. As regras para cada uma delas podem estar potencialmente misturadas.
Se eu tivesse um plano para spreads verticais curtos com alta probabilidade e fora do dinheiro, isso poderia ter um conjunto diferente de regras do que um spread vertical curto em dinheiro.
Por uma questão de clareza, estou mais preparado para que meu plano seja muito claro e estreito. Então, eu posso ter um plano de negociação chamado 'Alta Probabilidade, Short Put Spread'. Esta é uma estratégia muito específica que agora posso coletar minhas regras de negociação.
Definição de Sucesso.
Eu gosto de começar meu plano definindo como eu sei que sou bem sucedido com o plano. Eu não acho muito útil para definir isso por $ montante ganho porque isso vai flutuar. Se você pensar sobre a estratégia, tirando dinheiro da equação, o que seria um conjunto de indicações de que você tinha uma estratégia bem-sucedida? Para mim, é uma medida de qual porcentagem de meus negócios se aproxima de forma lucrativa ou se equilibra. É um número que mede o que eu posso esperar ganhar em média para cada dólar arriscado (expectativa).
Essas definições serão baseadas no tempo, na prática dessa estratégia, no acompanhamento dos resultados de cada negociação e na geração de estatísticas. Usando uma planilha como o Microsoft Excel pode ser muito útil para isso.
Watch List Criteria.
É importante perceber que os negócios não aparecem sem ter um conjunto de potenciais para escolher. Descobri que ter de 20 a 30 potenciais para escolher permite-me observar as configurações ideais, escolhendo da nata da cultura, por assim dizer. Na página de regras de negociação, falei sobre a definição de regras para o que deveria estar na lista de observação para essa estratégia. As regras devem me ajudar a definir quando um novo estoque ou ETF deve ser adicionado - ou quando um já existente deve ser removido.
Regras de Entrada.
Aqui, eu capturaria as regras que me diriam quando eu deveria entrar em uma negociação. Dito de outra forma, se estou revisando minha lista de observação para esta estratégia, quais regras ou indicadores me dizem se tenho uma negociação em potencial? Que condições de mercado podem existir para considerar este comércio?
Saia das Regras.
Minhas regras de saída devem conter regras sobre o que fazer quando meu negócio for bem-sucedido e o que fazer se não for. Para mim, preciso de regras que sejam absolutas como backup de regras menos absolutas. Eu acho que usar regras de saída técnicas é mais subjetivo, então aprendi a adicionar saídas absolutas (ou seja, sair quando o custo para fechar é 2x o crédito inicial). Quanto mais claras e específicas forem essas regras, mais fácil será saber quando puxar o gatilho e segui-las. Isso é importante para a maioria das categorias de regras, mas é CRÍTICO para as regras de saída.
Gerenciamento de dinheiro.
Já falei bastante sobre gerenciamento de dinheiro. Aqui é onde essas regras são capturadas. As regras devem incluir quanto capital total será alocado para esta estratégia e quanto capital por comércio deve ser alocado. Regras adicionais podem ser adicionadas conforme necessário ou desejado. Os valores devem estar em porcentagens para permitir o crescimento e o encolhimento da conta.
Eu gosto de definir minhas rotinas diárias, semanais e mensais. Desde que eu tenho uma tendência a esquecer o que são, eu os capturo aqui. Eu até imprimi e coloquei na minha parede, então eu me lembrei do que eu deveria estar fazendo.
Conclusão.
O plano de negociação é o meu roteiro para o sucesso na minha negociação de opções. Isso me dá uma estrutura que me ajuda a ser consistente em minhas ações, o que, por sua vez, ajuda a garantir que eu seja consistente em meu sucesso geral. Este plano de negociação não garante que todos os negócios serão bem sucedidos. Isso só me ajuda a fazer as mesmas coisas repetidas vezes, o que, idealmente, leva ao sucesso a longo prazo!
Negociação de Opções.
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Plano de Negociação de Ações Online.
Ano Novo, Novo Plano de Negociação: Faça Perguntas e Não Economize nas Respostas!
Antes de começar a negociação de ações on-line no próximo ano, dedicar uma grande dose de pensamento para o plano de negociação de ações on-line. Aqui está o método de planejamento de um trader de ações on-line que fará você pensar.
[Nota do editor: Neste artigo em primeira pessoa, o autor John Carter argumenta que todo trader deve redigir um plano de negociação detalhado e significativo. Carter compartilha questões reais de seu próprio plano de negociação que ele se pergunta a cada ano e passa a respondê-las. O plano de todos será diferente, é claro, mas esse é um bom modelo para qualquer trader considerar quando o Ano Novo chegar.]
Um Arrowana de dois pés de comprimento é um peixe predador voraz. Uma criatura obstinada, tem uma regra básica que segue todos os dias: se ela acha que algo vai caber em sua boca, ela vai comer.
Quando os negociantes de ações on-line visitam meu escritório para me verem no comércio, muitas vezes ficam surpresos ao saber que sua primeira tarefa é alimentar Martha, minha peteira de dois metros de comprimento. Eles têm que pegar a rede, mergulhá-lo no tanque alimentador cheio de peixinho e escolher uma vítima. Martha já está acostumada a essa rotina e começa a tremer de excitação e antecipação. O peixinho dourado é liberado. A água ferve e se agita quando o predador avança e, alguns segundos depois, tudo o que resta de Nemo é de algumas escalas e um pouco de barbatana.
Steve Patrow, um comerciante visitante, resume isso quando observa: "Isso parece realmente cruel".
"Sim", eu respondo: "Quase tão cruel quanto mandar um comerciante para os mercados sem um plano de negociação totalmente desenvolvido." Um comerciante que está tentando ganhar a vida nos mercados sem um plano de negociação totalmente desenvolvido é exatamente a mesma posição que o peixinho dourado. Considerando que um é apenas uma refeição para um Arrowana, o outro é rotineiramente atacado por comerciantes de ações on-line profissional. Pelo menos com o peixinho dourado, a dor acaba rapidamente. Os operadores de ações on-line sem um plano podem estender seu tormento por anos.
Por que é importante na negociação de ações on-line.
Meu primeiro plano de negociação de ações on-line foi criado em 1993, oito anos depois que comecei a negociar ações on-line. Foi um documento de uma página que evoluiu ao longo dos anos para o atual plano de 15 páginas que eu uso hoje. Eu atualizo este relatório anualmente. Meu plano se expandiu conforme as seguintes verdades vieram à luz:
Um sistema de rastreamento superior por comércio precisava ser estabelecido; Um sistema específico de gerenciamento de dinheiro do dia-a-dia tinha que ser estabelecido; Uma metodologia para manter configurações de negociação específicas responsáveis ​​pelo desempenho precisava ser definida; Um sistema de recompensa e punição para mim tinha que ser posto em prática; Meu plano teve que evoluir e levar em conta as configurações e os mercados que melhor se adaptam à minha personalidade; e eu tive que incorporar não apenas trocas no meu plano, mas toda a minha vida, para realmente fazer funcionar. Um plano pode ajudar um comerciante de negociação de ações on-line a virar da esquina.
Todos os traders com quem trabalhei mencionaram que o abrangente plano de negócios que eu os faço escrever tem sido o fator decisivo em seu próprio desempenho. "Foi quando eu virei a esquina", é uma frase comum que ouvi sobre a elaboração de um plano detalhado de negociação de ações online.
Então, o que está no plano de negociação de ações online?
Vou mostrar-lhe as perguntas exatas que faço a mim mesmo responder todos os anos e levá-lo passo a passo. O que se segue são as perguntas e trechos das respostas do meu plano de negociação real para 2005. Naturalmente, o seu será diferente, mas a estrutura o manterá em bom lugar.
Por que estou novamente negociando ações on-line em 2005?
Esta é a primeira pergunta que me faço todos os anos. Embora isso possa parecer óbvio, é importante escolher deliberadamente essa ocupação de negociação de ações on-line sobre tudo o que estiver disponível no mercado. Isso é aplicável não apenas aos traders de negociação de ações on-line em tempo integral, mas também àqueles que estão negociando meio período enquanto mantêm outro emprego.
A principal razão pela qual eu vou continuar a negociar ações online em 2005 é que eu aprecio a independência financeira e a liberdade que a negociação de ações online tem a oferecer. Eu também adoro o fato de poder fazer transações de ações on-line de qualquer lugar. Eu nunca fui bom em receber ordens, então eu aprecio que eu não tenha um chefe que precise ser aplacado. Eu gosto de conhecer outros operadores de negociação de ações on-line, como eles são as pessoas mais aleatórias, ecléticas e interessantes do planeta, e o desafio mental e estímulo à negociação é tremendo - se eu parasse, perderia a negociação de ações online.
Quais fatores que estão acontecendo no resto da minha vida podem afetar minha negociação de ações on-line?
É aqui que eu faço um balanço de tudo o que está acontecendo na minha vida e como isso pode impactar minha negociação de ações online. Ao fazer isso, descobri quando precisei contratar meu primeiro assistente, quando precisei contratar outro parceiro e o que mais precisava ser feito para simplificar minha vida na negociação de ações on-line.
Eu tenho muitas atividades acontecendo na minha vida além da negociação de ações online. Estou ativamente envolvido em investimentos imobiliários, coleta de moedas, viagens e muita coisa acontecendo com o site. Minha esposa e eu estamos começando a planejar para uma família e estamos olhando para se mudar de Boston para o Texas, onde a maioria da nossa família está localizada.
Eu sei que a negociação de ações on-line é minha principal ocupação, e a única maneira de continuar com essas outras coisas é se estou obtendo lucros com minha negociação de ações online. É possível que eu deixe cair algumas dessas outras atividades se elas se tornarem uma distração. Vou compartimentar e focar na negociação de ações on-line durante as horas de negociação. Para ajudar nisso, tenho alguém que administra as operações diárias do site e outra pessoa que ajuda a gerenciar meus outros investimentos. Vou procurar modificar os boletins que escrevo para focar apenas os investimentos de curto prazo nos quais estou focado. No momento, ainda estou escrevendo algumas partes dos meus boletins que não se aplicam prontamente à minha negociação atual. Na realidade, esses boletins são principalmente para mim. Escrever os boletins informativos ajuda a me forçar a esclarecer minha própria pesquisa e a continuar a encontrar novas ideias de negociação de ações on-line.
Eu não vou tentar negociação de ações on-line, se eu estiver viajando ou em férias. É bom ter trocas e administrar posições existentes, desde que eu tenha uma parada e um alvo no lugar e não tente repassar a posição intraday. Se houver distrações na foto, não negociei. Livre-se das distrações primeiro, como ter convidados indesejados, telefonemas matinais, mensagens instantâneas de pessoas de manhã perguntando sobre uma troca e assim por diante. Ignore chamadas telefônicas e mensagens instantâneas até depois das 11h00, horário do leste. Ou melhor ainda, desligue-os. Não seja acomodando apenas para ser bom. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções.
Quais mercados eu estou indo para o comércio?
Aqui é onde eu coloco todos os mercados que vou negociar. Os traders de negociação de ações on-line iniciantes devem se concentrar apenas em alguns mercados. Uma vez que um comerciante decide, ele ou ela deve ficar com eles por um ano, em vez de sempre procurar pela "próxima grande coisa".
Para as operações do dia, eu vou negociar o mini-tamanho Dow (YM), o E-mini S & Ps (ES), o E-mini Russell (ER), títulos de 30 anos (EUA) e o euro. Para swing trades, E-mini Nasdaq (NQ), nota de 10 anos (TY), milho (C), trigo (W), soja (S), petróleo bruto (CL), ouro (GC), prata (SI) , futuros de ações individuais, ações individuais e opções de ações. Vou alocar meus fundos de negociação totais da seguinte forma:
Negociações intradiário de 25% (ES, YM, ER, EUA, euro) 25% de negociações em futuros (NQ, TY, C, W, S, CL, GC, SI, futuros de ações individuais) 25% de swaps sobre ações 25% Swing Trades em opções de ações Por que esses mercados? Quais estratégias de negociação de ações on-line específicas eu vou usar?
Esta é uma parte muito importante do plano de negociação de ações online. Um comerciante de ações on-line deve ter uma configuração específica para cada mercado que ele ou ela está negociando. A configuração pode então ser rastreada para desempenho. Cada configuração deve ser independente de si mesma. Isso significa que um negociador de ações on-line pode ter um curto no YM para um jogo paralelo e um longo no ES para uma jogada de média móvel simultaneamente e, em seguida, rastrear o desempenho de cada configuração separadamente.
Para operações intradiárias, usarei as seguintes jogadas:
YM: jogadas de gap e jogadas dinâmicas ES: Divergências de Índice de Força Relativo (RSI) e jogadas médias móveis ER: squeeze play EUA: doldrums play Euro: jogadas de caixa e jogadas de suporte Para swing, eu vou usar os seguintes jogos: All futures plays: crossovers diários na direção dos gráficos semanais Todas as ações desempenha: novas empresas emergentes, RSI alta e ganhos elevados Todas as opções de ações joga: crossovers diários na direção dos gráficos semanais Quanto dinheiro vou alocar a cada estratégia de negociação de ações on-line e instalação?
Isso, claro, é crítico. A chave é encontrar uma alocação que não cause estresse, permita a chance de uma negociação fazer o seu trabalho e não viole nenhuma regra de redução diária. Um dos maiores problemas com os novos operadores é que eles estão negociando muito grandes em relação ao tamanho de suas contas. Negociação de ações on-line dez lotes em uma conta de US $ 10.000 é como apresentar sua amante para sua esposa. Sim, você pode fazer isso, mas isso não é uma boa ideia.
Quais métodos de execução estarei usando? Quais parâmetros na minha negociação de ações on-line.
Aqui é onde eu decido o meu método de execução principal. Eu estou escalando? Escalando? Obtendo tudo dentro e fora? Qual é a minha relação risco / recompensa? Esta é uma parte longa do plano, pois vou escrever amostras para todas as categorias. Não há espaço para fazer isso com todos eles aqui, mas, por exemplo, aqui estão os meus parâmetros para as jogadas das lacunas.
Para todas as jogadas intraday em negociação de ações online, eu vou entrar em todos de uma vez e dimensionar como a posição vai do meu jeito. O alvo na primeira metade do meu jogo será pequeno, o equivalente a um a dois pontos do ES. Uma vez que eu tenha esse lucro inicial, darei à segunda metade mais espaço para jogar. Para jogadas de swing, eu vou entrar de uma vez e sair de uma só vez, seguindo minha parada para proteger qualquer ganho.
Intervalo: Entre de uma só vez usando seis contratos por $ 100.000. Comece com uma taxa de risco / recompensa de 1 & frac12; - para-1. Por exemplo, para uma lacuna de 20 pontos, use uma parada de 30 pontos. Retire metade da posição quando o mercado atingir o nível equivalente a 50% do preenchimento da lacuna. Neste ponto, mova o stop para breakeven. O alvo na segunda metade é o preenchimento da lacuna. Eu faço isso para cada uma das minhas peças, então não há dúvida de como elas devem ser executadas. Isso é crucial, pois se conecta diretamente com a próxima parte do plano.
Como vou acompanhar e classificar meus negócios de ações on-line?
É aqui que detalhe como vou acompanhar cada uma das configurações que negocio e como elas estão funcionando. Eu acompanho esta informação no Excel para que uma média de execução possa ser calculada.
Vou acompanhar todos os meus negócios e avaliá-los da seguinte forma:
5: alvo 4: sair a um preço diferente do alvo, mas lucrativo 3: sair ao mesmo 2: sair a um preço diferente do que parar, mas perder a negociação 1: parar de bater Isso me permite somar minha pontuação diária e dividir pelo número de negociações de ações on-line para obter uma média. Isso mantém uma média de pontos, por assim dizer, do número de negociações que são lucrativas. Também é possível rastrear por método de negociação. No final do mês, terei uma média por configuração, bem como uma média cumulativa geral. Muito claramente, isso ajuda a eliminar as configurações que não estão funcionando. Por exemplo, eu posso ter algo no final do mês que diz: "Interpretações: 4.24, squeeze play: 3.57, pivot plays: 3.87".
IMPORTANTE: Qualquer negócio que eu tome que não se enquadre em uma configuração de negociação específica ou padrão de gráfico que descrevi será rotulado da seguinte forma: reprodução por impulso.
Na verdade, isso é uma fraqueza, mas se eu sucumbir a essa tentação, devo, no mínimo, rastreá-la e ver o impacto que ela tem em minhas negociações. Eu sei de experiências passadas que os resultados de qualquer impulso ao longo do tempo são pobres, e este lembrete me impede de fazer essas transações. Vou fazer anotações sobre essas operações de ações on-line. Eu pulei cedo demais? Eu perdi um preenchimento? Eu persegui?
Também observarei qualquer tendência geral na minha negociação de negociação de ações online. Quantos dias eu comecei a perder, mas acabei no lado positivo? Quantos dias eu comecei forte apenas para dar tudo de volta? O que estava acontecendo naquele dia em termos de interrupções? Eu sei de experiências passadas que me coloco em apuros quando começo forte e começo a buscar "negócios maiores com o dinheiro da casa". Vou acompanhar todos os dias em que deixei a ganância tirar o melhor de mim e depois reduzir a quantidade daqueles dias.
Quais são as minhas regras de rebaixamento para 2005 na minha negociação de ações on-line?
Se eu cair 15% no mês, vou cortar o tamanho da minha posição pela metade pelo resto do mês. Se eu cair 20% no mês, pararei de negociar no resto do mês. Se eu atingir um rebaixamento total de 30%, é hora de uma pausa de seis semanas da negociação. Meu drawdown diário máximo para negociação intraday é de US $ 3.000 por US $ 100.000. Se no final do dia eu exceder esse nível, estou em liberdade condicional no dia seguinte. Se eu exceder US $ 3.000 por US $ 100.000 mais uma vez naquela semana, eu sou feito para o resto da semana. Essa é minha punição por quebrar as regras de negociação. Eu vou fazer hedge de swings de commodities em mercados voláteis com opções.
Quais são as minhas regras de lucro para 2005 na minha negociação de ações on-line?
Minha meta diária média para negociação de ações intraday online é de US $ 500 por dia por US $ 100.000. Isso é conservador e viável, e equivale a US $ 120 mil por ano. Vou me concentrar em gerar cinco $ 2.000 por $ 100.000 dias por mês. Isso significa que não tenho que negociar todos os dias. Eu sei da experiência do passado meus melhores dias de negociação são terça, quarta e quinta-feira. Assim, vou me concentrar mais na negociação nesses dias. Se eu for acima de US $ 2.000 por US $ 100.000 antes do meio-dia, continuarei a negociar até que eu tenha uma negociação perdida, altura em que é hora de parar para o dia. Se eu tiver um dia em que ganharei US $ 5.000 por US $ 100.000, aproveitarei o dia seguinte para escapar daqueles sentimentos de euforia que fazem com que os operadores de ações on-line façam coisas estúpidas, como dobrar posições ou negociar sem parar. Eu vou parar de negociação de ações on-line para o resto do mês em US $ 20.000 por US $ 100.000. Vou acompanhar minha curva de capital diário usando uma planilha do Excel.
Vou retirar 50% dos meus lucros de negociação de ações on-line no final de cada trimestre. Eu nunca adicionarei dinheiro a uma conta que esteja inativa e nunca atenderá a uma chamada de margem. Vou adicionar dinheiro a uma conta que tenha se provado com retornos positivos. A razão pela qual vou retirar os lucros da negociação de ações online é porque esta é a melhor maneira de protegê-los. Esses lucros me permitem investir em outras classes de ativos, pagar férias em família e financiar outros projetos. Também é um lembrete de que os números na tela são reais e representam dinheiro real.
Minha configuração do Office para negociação de ações on-line?
Eu tenho um condomínio separado que é configurado especificamente para negociação de ações on-line, com cinco computadores e 12 monitores. Eu tenho acesso à Internet a cabo com discagem de backup, além de duas linhas telefônicas, um fax e um telefone celular, se as coisas derem errado. Meu objetivo este ano é conseguir outro assistente que ajude apenas com a entrada de pedidos e programar mais de minhas configurações de negociação para gerar sinais mecânicos. Eu olhei para o espaço de escritório regular, mas acho que os advogados e brincadeiras gerais também distraem muito a negociação. Há fotos na parede e um grande tanque de peixes para assistir quando é hora de fazer uma pausa de assistir as telas de computador.
Quais são minhas recompensas se minha negociação de ações on-line está indo bem?
É aqui que estabeleço metas que me motivam a manter o meu plano de negociação de ações online. Eu sei que se eu mantiver o meu plano de negociação de ações on-line, minha negociação terá uma chance maior de sucesso. E se eu tiver sucesso, eu posso fazer essas coisas.
Quando eu atingir 60% do ano, vou tirar as próximas quatro semanas de folga. Se isso ocorrer no quarto trimestre, vou tirar o resto do ano. Eu poderia ir para mais dinheiro, mas é o suficiente. Eu quero passar duas semanas no norte da Itália e na Suíça, ou aproveitar quatro fins de semana prolongados e ir a uma praia e não fazer nada. Eu quero visitar a Austrália, Hong Kong e Nova Zelândia este ano, seja a negócios ou a lazer. Eu gosto de assistir a filmes e gostaria de atualizar meu sistema de home theater. Eu vi um Rolex que eu quero comprar, e meu objetivo é conseguir este ano.
Mas percebo que preciso me concentrar nas configurações de negociação de ações on-line, não no dinheiro necessário para as recompensas. Se eu me concentrar no dinheiro, vou perder. Se eu me concentrar nas configurações, vou ganhar.
Existem grupos, pessoas ou organizações que eu gostaria de ajudar neste ano? No ano passado, enviei algum dinheiro para o Exército de Salvação, mas não sinto nenhum impacto quando doo dinheiro para grandes instituições de caridade. Eu prefiro ajudar pessoas. Para 2005, encontre um artista em dificuldades que tenha talento e suporte por um ano. Fornecer fundos iniciais para um jovem do centro da cidade que deseja iniciar um negócio. Pague por dez dias de férias que reúna todos os membros da sua família.
Quais são os meus planos de negociação de ações on-line específicas para permanecer no plano durante todo o ano? É aqui que adiciono as notas que ganhei de minhas próprias experiências para me ajudar a manter a lucratividade em minhas negociações.
Depois de um dia de US $ 5.000 por 100.000 dólares, escape de qualquer sentimento de euforia tomando o próximo dia de folga e fazendo algo que o humilhe, como jogar golfe.
Não negocie o S & amp; Ps entre as 12:00 e as 14:00. a menos que você esteja gerenciando uma posição existente (não inicie novas negociações). Entre as 8:30 da manhã a leste e as 10:30 da manhã a leste, deixe o serviço de mensagens instantâneas desligado, não verifique o e-mail e não atenda os telefones. Na sala de bate-papo do dia de negociação, informe às pessoas que você não responderá a perguntas durante esse período. Minimizar a janela de sala de chat do dia de negociação para que você não leia o que está acontecendo na sala de bate-papo de negociação do dia. Não negocie nada durante a sessão da noite. Melhor ainda, não assista também.
Se você sair cedo devido a um mês de 20%, se afaste fisicamente para não negociar. Não negocie depois do meio-dia às sextas-feiras. Concentre-se em negociar mais leve durante os últimos três dias de vencimento de opções ou considere não negociar. Analise seu desempenho durante esse período e considere isso como sua folga durante o mês. No ano passado, o mercado parece não fazer absolutamente nada durante esse período. Concentre-se fortemente nas duas primeiras semanas de negociação do mês. Depois que as duas primeiras semanas de negociação terminarem, tire os próximos dois dias de negociação e saia dos mercados. Dê um descanso ao seu cérebro. Tire a semana inteira de Ação de Graças. Decolar nas últimas duas semanas do ano. Planeje suas férias em agosto, pois você não perderá nada.
Este é o plano de negociação de ações online. A chave aqui para mim são registros diários completos e precisos para que eu possa avaliar minha negociação, revisar meu progresso mensalmente e fazer alterações nas estratégias com base no meu desempenho.
A diversão na negociação de ações online vem da emoção da caça, a antecipação da matança. Claramente, toda a pesquisa e o trabalho culminam em um único momento no tempo em que um profissional toma a decisão de puxar o gatilho e, logo em seguida, é apresentado aos resultados.
Se um negociante de ações on-line puder reunir suficientes ganhadores consistentes, isso abrirá a porta para uma nova vida de independência. A atração deste desafio atrai pessoas de todas as idades e todas as esferas da vida para os mercados. Aqueles que podem enfrentar o desafio de elaborar um plano para pavimentar o caminho terão as chances de sucesso a seu favor.

Opção de Ações dos Funcionários - ESO.
O que é uma 'Employee Stock Option - ESO'
Uma opção de ações para funcionários (ESO) é uma opção de ações concedida a funcionários específicos de uma empresa. Os ESOs oferecem ao titular das opções o direito de comprar uma determinada quantidade de ações da empresa a um preço predeterminado por um período de tempo específico. Uma opção de ações para funcionários é um pouco diferente de uma opção negociada em bolsa, porque não é negociada entre investidores em uma bolsa.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Employee Stock Option - ESO'
Como funciona um contrato de opção de compra
Suponha que um gerente receba opções de compra de ações e o contrato de opção permita que o gerente compre 1.000 ações da empresa a um preço de exercício, ou preço de exercício, de US $ 50 por ação. 500 ações do colete total após dois anos, e as 500 ações remanescentes serão adquiridas ao final de três anos. Vesting refere-se ao fato de o empregado ter adquirido a propriedade sobre as opções, e o vesting motiva o trabalhador a permanecer na empresa até o colete de opções.
Exemplos de exercício de opções de ações.
Usando o mesmo exemplo, suponha que o preço das ações aumente para US $ 70 após dois anos, o que está acima do preço de exercício das opções de ações. O gerente pode se exercitar comprando as 500 ações que são investidas em US $ 50 e vendendo essas ações ao preço de mercado de US $ 70. A transação gera um ganho de US $ 20 por ação, ou US $ 10.000 no total. A empresa mantém um gerente experiente por mais dois anos, e o empregado lucra com o exercício da opção de compra de ações. Se, em vez disso, o preço da ação não estiver acima do preço de exercício de US $ 50, o gerente não exercerá as opções de ações. Como o empregado possui as opções de 500 ações após dois anos, o gerente pode sair da empresa e manter as opções de ações até que as opções expirem. Esse acordo dá ao gerente a oportunidade de lucrar com o aumento do preço das ações no futuro.
Factoring nas despesas da empresa.
Os ESOs são geralmente concedidos sem o requisito de desembolso de caixa do empregado. Se o preço de exercício for US $ 50 por ação e o preço de mercado for US $ 70, por exemplo, a empresa pode simplesmente pagar ao empregado a diferença entre os dois preços multiplicada pelo número de ações da opção de ações. Se 500 ações forem adquiridas, o valor pago ao funcionário será de (US $ 20 X 500) ou US $ 10.000. Isso elimina a necessidade de o trabalhador comprar as ações antes que a ação seja vendida, e essa estrutura torna as opções mais valiosas. Os ESOs são uma despesa para o empregador e o custo de emissão das opções de ações é lançado na demonstração de resultados da empresa.

Plano de negociação de opções de ações
(RightLine) - Quando se trata de negociar ações, não é sobre o quão duro você trabalha. É sobre conhecer as coisas certas a fazer e colocar esse conhecimento para funcionar. Ganhar dinheiro no mercado de ações não é tão difícil quando você aplica uma habilidade simples essencial para converter o poder do conhecimento em lucros. planejamento!
"Planeje seu comércio e comércio seu plano" é um mantra que você deve imprimir e enquadrar para sua parede. Por quê? Porque os corretores de ações que planejam cuidadosamente têm uma chance muito maior de ganhar dinheiro do que aqueles que não o fazem. Na verdade, o simples ato de elaborar um plano pode aumentar significativamente as chances de que seu negócio seja lucrativo.
Um plano de negociação bem sucedido não precisa ser complicado. Muitos traders elaboram seus planos de negociação em um notebook ou em cartões de índice, enquanto outros usam processadores de texto e planilhas. Independentemente do método escolhido, todos os planos de negociação devem incluir determinados componentes para serem eficazes.
1. Escolha seu estilo.
Antes de elaborar um plano de ação, os investidores vão querer decidir que estilo de negociação preferem. Uma ampla generalização de "comprar e vender ações" não funciona - os critérios precisam ser específicos. Comerciantes bem sucedidos ganham dinheiro de maneiras diferentes, mas cada um tem um método bem definido. Por outro lado, o plano de um negociador perdedor é sempre vago e ambíguo. Na negociação, vale a pena ser preciso, então decida o que você gosta de fazer e desenvolva seu plano em torno desse estilo.
2. Comprometa-se com as suas regras de negociação.
Os melhores planos incluem sempre um conjunto de regras sólidas que nunca são quebradas. Essas mesmas regras também devem abordar como as decisões em tempo real serão tomadas ao gerenciar suas posições de ações. Seu julgamento vai melhorar à medida que você ganha experiência, por isso é bom permitir alguma flexibilidade em áreas menos críticas do seu plano. Ao mesmo tempo, mantenha regras estritas nas partes mais sensíveis do seu plano - como o Controle de Risco.
3. Determine o seu período de tempo.
O tipo de negociação que você prefere geralmente define o período de tempo. Comerciantes de curto prazo que desfrutam de um estilo rápido não encontrarão muita ação em períodos de tempo semanais ou mensais, enquanto operadores menos ativos geralmente acham que os horizontes de tempo extremamente curtos exigem muito tempo no computador. Decida qual estilo melhor se adapta à sua personalidade e, em seguida, selecione o período de tempo correspondente. Geralmente é uma boa ideia começar gastando alguns minutos todos os dias. Comece gerenciando as negociações usando gráficos diários e, em seguida, veja se deseja reduzir ou aumentar o período de tempo. O Relatório RightLine oferece uma variedade de ações em diferentes períodos de tempo. Devido à forma como essas ações são selecionadas e ao tipo de estratégia de saída usada, a maioria das escolhas funcionará para traders que planejam manter posições de algumas horas a algumas semanas.
4. Localize as melhores ações para o comércio.
Escolha um método para determinar quais ações serão negociadas. Se você tem experiência nos mercados, provavelmente já possui várias ideias e fontes. Para facilitar aos nossos assinantes, o relatório da Right Line apresenta uma ampla variedade de boas opções de ações em cada edição. Eles são baseados em uma variedade de estratégias e táticas de negociação que aproveitam os comportamentos previsíveis do mercado.
Você também pode desenvolver seus próprios métodos para localizar estoques. A seção educacional RightLine em nosso site na RightLine apresenta vários conceitos de mercado para ajudar os traders a entender a natureza do movimento de preços, identificar tendências em cada período de tempo e escolher as ferramentas necessárias para capturar lucros.
5. Determine os pontos de entrada.
Isso pode ser um desafio, pois há quase tantas maneiras diferentes de determinar as entradas quanto os estoques. Mais uma vez, em um esforço para tornar mais fácil para nossos assinantes, o relatório da linha direita apresenta pontos de entrada específicos para cada ação em cada edição. O nível exato de compra ou venda a descoberto baseia-se em uma ampla gama de fatores técnicos utilizados por nossos analistas para reduzir o risco e otimizar o ganho potencial. Se você optar por selecionar seus próprios pontos de entrada, fornecemos uma grande variedade de artigos para ajudá-lo a desenvolver seus próprios métodos pessoais.
6. Use um método inteligente para selecionar o número de ações para negociar.
Muito poucos traders e investidores percebem a importância de um "dimensionamento de posição" equilibrado. A maioria comete o erro de ignorar o tamanho de sua conta de negociação quando assume novas posições. Como resultado, muitos, sem saber, juntam-se às fileiras de super-corretores de alto risco e logo se vêem em grandes dificuldades. Não se preocupe, é fácil evitar quando você tem o RightLine Risk Manager para ajudar! Esta ferramenta simples é gratuita para os assinantes, mas se você preferir fazer as contas sozinho, aqui está o básico:
"Nunca arrisque mais de 2% do seu capital comercial em um único negócio ou mais de 6% do seu capital de cada vez. Por exemplo, se você tiver $ 100.000 em sua conta de negociação, o máximo que você deve arriscar é $ 2.000. Antes de comprar uma ação, revise o gráfico para localizar o melhor lugar para colocar uma ordem de stop loss. Se você determinar que o estoque requer 5 pontos para mantê-lo no comércio, enquanto ele está em alta, o número máximo de ações que você pode o custo é 400. (risco máximo de US $ 2.000 dividido por 5 pontos = 400 ações.) "
Você pode ver que, embora o cálculo não seja muito difícil, o Risk Manager torna o trabalho muito mais fácil!
7. Determine sua estratégia de saída.
Depois que você entrou em uma posição em um estoque e ele começa a se mover, então o que? Os comerciantes têm muitas opções diferentes quando se trata de sair de negociações, e o método usado pode fazer um mundo de diferença. Alguns traders usam rotineiramente stops "à direita" como sua estratégia de saída de escolha, enquanto outros optam por sair quando a ação atinge um determinado preço, ou rompe um nível de suporte, ou se aproxima de um nível de resistência. Outros comerciantes optarão por sair com base em oscilações durante o dia ou comunicados de imprensa esperados. Ao escolher uma estratégia de saída, lembre-se de planejar não apenas a vantagem, mas também a desvantagem. A estratégia de saída é uma das partes mais importantes de qualquer plano de negociação, e é fundamental que os operadores selecionem um plano de saída antes de entrar em uma operação.
8. Gerenciar o risco com paradas.
Você já deve saber, mas uma "parada" é uma ordem para comprar a um preço acima ou vender a um preço abaixo do preço de mercado atual. Paradas ou ordens de parada são usadas para proteger nosso capital e garantir lucros. Colocar paradas é fácil, mas localizar o melhor lugar para colocá-las pode ser bastante desafiador. Para ajudar os traders a interromper o posicionamento, todas as entradas de estoque no Relatório RightLine incluem um nível de parada sugerido. E, claro, oferecemos muita ajuda em nosso site para quem quiser aprender mais sobre como gerenciar riscos com paradas.
Planejamento de comércio é uma das habilidades mais importantes necessárias para negociar com sucesso o mercado de ações online. Torne sua força e aproveite os resultados!
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Enquanto o objetivo da pesquisa foi dar-lhe um rápido início ao desenvolvimento do seu plano de negociação, o artigo abaixo fornece os 10 itens que devem estar em qualquer plano de negociação e um exemplo do meu próprio plano de negociação do dia.
# 1: Quantas negociações você usará para avaliar seu desempenho?
Quantos comércios?
Na maior parte das empresas, o tempo é o principal fator para avaliar o desempenho. As empresas relatam trimestralmente à rua, que analistas fundamentais analisam febrilmente os dados para avaliar o potencial de crescimento futuro de uma empresa.
Bem, quanto tempo você deve esperar para avaliar seu desempenho comercial ... anual, mensal, diário?
A resposta para essa pergunta é muito simples. Baseie seu período de avaliação no número de negociações realizadas e não na quantidade de tempo passada.
O tempo é irrelevante no mundo das negociações. A negociação é uma das poucas áreas neste domínio, onde o contínuo espaço-tempo não tem relevância.
Aqueles de nós que estão negociando há algum tempo sabem que o excelente desempenho de um ano pode levar a uma destruição de 2 meses, o que pode facilmente erradicar tudo o que você trabalhou tanto para criar.
A maneira de abordar o acompanhamento de seu desempenho é criar um número definido de negociações que serão avaliadas em relação às principais métricas de desempenho, que abordaremos a seguir.
Você precisará identificar o número certo de negociações para avaliar, mas esse número precisa ser alto o suficiente para que você tenha um conjunto de amostras decente, mas baixo o suficiente para impedir que você vá em uma farra comercial destrutiva.
Para mim, esse número é de 10 negociações. Isso se aplica tanto às minhas atividades de negociação quanto às de day trading. Em média, levarei cerca de 3 meses para colocar 10 operações de swing e cerca de 4 dias para fazer negócios de 10 dias. Eu só mencionei o elemento time para que você possa ver quanto tempo eu levo para colocar esse número de operações com base no meu estilo de negociação, mas você pode facilmente executar a mesma matemática em sua cabeça.
Então, qual é o número de negociações que você usará ao avaliar sua atividade de negociação?
# 2: identifique suas principais métricas de desempenho.
Eu uso o método KISS ou simplesmente simplico (para quem é novo no termo) para medir meu desempenho comercial. Para esse objetivo, eu apenas me preocupo com as duas métricas a seguir:
Esta é uma proporção de seus negócios lucrativos divididos por suas negociações perdidas. Ao longo de um ciclo de 10 ciclos, eu tomaria por exemplo, US $ 15.000 (ganhadores) / US $ 5.000 (perdedores), o que equivaleria a um R de 3. Isso se traduz essencialmente no fato de eu lucrar três vezes mais do que perco. Você vai querer medir R ao longo de cada ciclo. Não há valor R mínimo ou máximo definido; no entanto, você desejará acompanhar seu desempenho ao longo do tempo e identificar rapidamente quando estiver abaixo da média histórica.
Drawdown Máximo Este é o valor monetário intradiário mais baixo da sua conta dentro de um ciclo de negociação. A maioria dos levantamentos máximos exigem um novo máximo para marcar o rebaixamento. No entanto, sinto que esta não é a abordagem correta, porque pode levar a uma série de ciclos de negociação antes de atingir um novo portfólio alto. Eu recomendo que você determine o quão baixa sua conta passou do ponto inicial do ciclo em termos percentuais. Por exemplo, se eu tiver um valor de portfólio inicial de $ 100k para um ciclo de 10-sprints e o valor da minha conta atingir $ 80k, meu rebaixamento máximo será de 20%. Assim como R, não há regra rígida e rápida sobre o rebaixamento máximo. Com o tempo, você deve tentar reduzir seus saques, pois isso acabará levando a um saldo de carteira que continua apontando para cima e para a esquerda, com muito poucos recuos.
# 3: a que horas do dia você vai negociar?
Para meus day traders, eu recomendo que você limite sua atividade de negociação.
Para mim, eu negocio de 9:50 am - 12:00 pm. Qualquer atividade comercial que ocorra antes ou depois desta zona, eu sou puramente um espectador na linha lateral.
# 4: defina sua vantagem comercial.
Semelhante às horas do dia você vai negociar; mantenha sua margem de negociação em uma ou duas configurações ao começar. Quanto mais estratégias você espera dominar, mais difícil se tornará ganhar dinheiro no mercado de forma consistente.
Abaixo estão os detalhes da minha borda de negociação:
Breakouts de alcance antecipado Spreads de aperto de alto volume Consolidação antes da abertura Apenas entre novas posições entre 9:50 e 10:10.
É isso aí. Se você sentir sua lista borbulhando até 20+ critérios, você ficará louco tentando respeitar todas as suas regras.
# 5: identificar ações para o comércio.
Desenvolver uma metodologia padrão para identificar peças. Você terá que primeiro perguntar a si mesmo, qual é o meu horizonte de tempo para este comércio? Os traders do dia vão querer focar em ações nas notícias, enquanto traders de longo prazo vão querer focar em ações que estão desenvolvendo novos modelos de negócios que mostram o potencial de crescimento de vários anos. Seja qual for o seu estilo de negociação, certifique-se de identificar as jogadas com maior probabilidade de lucratividade.
Para os comerciantes do dia, você vai querer se concentrar nos motores do mercado. Isso proporciona a você a maior oportunidade de localizar ações que estão tendendo com grande liquidez. Dentro do Tradingsim, nosso componente de impulsionadores de mercado fornece a lista superior de ganhadores e perdedores em tempo real. Dessa forma, você não precisa navegar por centenas de gráficos manualmente.
Tradingsim - Movimentadores de Mercado.
Depois de encontrar um estoque de que você goste, você precisará adicionar o estoque à sua lista de observação, para poder ficar de olho na segurança.
# 6: Coloque seu stop loss.
Parar as perdas não é uma coisa negativa; as perdas de parada são o que o mantêm no negócio a longo prazo.
Meu stop loss é uma vez que a posição vai contra mim em 2%. O limite de 2% é baseado na volatilidade das ações que eu negocio e pode não ser adequado para o seu estilo de negociação. O ponto aqui é apenas para ter certeza de que você tem um stop loss. Se você acha que sua parada está sendo constantemente atingida, então você precisa dar uma olhada mais profunda na volatilidade das ações que você está negociando.
# 7: quando sair.
Você ouviu todos os magos do mercado dizerem: “Deixe seus vencedores concorrerem”. Bem, uma vez que você descobrir o que isso significa, por favor me avise.
A ganância em você impedirá que você feche suas negociações vencedoras, mesmo depois de ouvir aquela vozinha em sua cabeça lhe dizer que a corrida chegou ao fim. A maneira de evitar esse cenário é ter uma estratégia de saída clara.
Mais uma vez, mantenha a simplicidade. A estratégia de saída deve ser tão simples quanto quando o estoque cruza abaixo de uma média móvel ou do VWAP.
Se você quiser mais informações sobre minha própria estratégia de saída para o mercado de swing, dê uma olhada no artigo que escrevi intitulado "Como deixar seus vencedores concorrer - 7 dicas para o sucesso".
# 8: quanto dinheiro posso usar por comércio?
Sem a administração do dinheiro, você não terá a menor chance de entrar no negócio de negociação. Para mim, a quantidade de dinheiro que posso usar por comércio depende em grande parte do desempenho que estou realizando. Se estou passando por uma fase difícil e meus principais indicadores de desempenho estão inativos, uso menos dinheiro para minimizar os danos ao saldo da minha conta.
No entanto, para simplificar, neste artigo, eu uso apenas 10% do meu poder de compra disponível por comércio. Por exemplo, se eu tiver $ 250.000 em dinheiro, isso se traduziria em $ 1.000.000 em poder de compra de day trading; portanto, eu usaria $ 100.000 por negociação.
# 9: Quando fazer pausas.
Faça uma pausa na negociação +
Isso é algo que você não verá em outros planos de negociação na web. Quando você vai fazer uma pausa na negociação? Soa como um acéfalo, mas você ficará surpreso com quantos operadores com quem falo que nunca fazem pausas. Se o comerciante acaba de ter a melhor série de negociações ou um massacre total de sua conta, a grande maioria dos comerciantes continua a fazer negócios, dia após dia.
Eu faço uma pausa depois de ter colocado 100 negociações. Vou tirar um dia só para me dar tempo para relaxar e refletir sobre a minha atividade de negociação. Você poderia estar se perguntando; Eu não poderia fazer uma pausa no fim de semana ou nos feriados federais? É bem verdade, mas fazer uma pausa auto-imposta recai na disciplina e no exercício do meu controle do mercado. Enquanto o mercado está sempre lá, eu nem sempre tenho que responder a cada movimento dela.
# 10: Limite para cima / limite para baixo.
As principais bolsas e firmas de proposição pensam em termos de limitar e limitar. Este conceito de restrições foi originalmente criado após o crash de 1987 e como tudo o mais se tornou tão complicado, não vale a pena tentar explicar em menos de 5.000 palavras.
Para as empresas de propulsão, suas regras de gerenciamento de risco monitoram de perto o quanto um comerciante está em alta ou baixa durante o dia. Uma vez que um trader atinja um determinado extremo com base no seu desempenho comercial passado, este comerciante não está autorizado a fazer negociações adicionais para o dia.
Por que nós, como traders, não pensamos em termos de limitar ou limitar?
Para mim, se eu perder 2% do meu capital comercial em qualquer ponto do dia, preciso sair de todas as posições e ir pescar. Por outro lado, se eu fizer 7,5% da minha carteira de negociação em um dia, é hora de ir pescar.
Você já pensou em termos de limite para cima / limite para baixo? Quais são suas metas de limite para cima / limite?
Plano de Negociação de Amostra.
Agora que cobrimos as 10 entradas de um plano de negociação, abaixo está um exemplo de plano de negociação do dia para sua análise. Enquanto este é um plano de negociação para o dia de negociação, você pode simplesmente alterar os parâmetros e aplicá-los a qualquer período de negociação para o sucesso.